Nodaļas · Vadība un kontrolings Business intelligence ar AI: pārskati, rādītāji un lēmumu pamati

Pārskati un galvenie skaitļi: seši uzdevumi īsumā

Tie ir tipiski procesi, nevis klientu projekti. Katrā gadījumā AI sagatavo, un vadība vai kontrole pārbauda un pieņem lēmumu. Mūsu raksti padziļināti aplūko dažus no tiem Izveidojiet protokolus ar AI un AI lietošanas gadījumi uzņēmumā.

1. Mēneša un vadības ziņojums ar komentāriem

Ziņojums nāk no tiem pašiem avotiem, no kuriem iepriekšējais mēnesis, taču komentārs katru reizi ir jāpārraksta.

• Ieeja: grāmatvedības, ERP un CRM vērtējumus uz termiņu un pārskatu par iepriekšējo mēnesi.
• AI prepares: Kods aprēķina galvenos skaitļus un novirzes no iepriekšējā mēneša un plāna. Pēc tam AI uzraksta komentāru, kurā uzskaitītas vissvarīgākās izmaiņas un norādīts katra numura avots.
• Controlling checks: Skaitļi un komentāri un papildinājumi, kas ir zināmi tikai mājā.
• Izvade: ziņojuma projekts ar skaitļiem, diagrammām un komentāriem.

2. Apvienojiet galvenos rādītājus no vairākām sistēmām

Pārdošana notiek ERP, atvērtie vienumi grāmatvedībā, konveijera CRM, un neviens numurs neatbilst otram.

• Ieeja: Sistēmu eksports vai saskarnes.
• AI sagatavo: brings the data together using common keys, calculates the key figures using code and shows where systems differ from each other and why (key date, accrual, gross or net).
• Kontroles pārbaudes: novirzes un izlemj, kurš avots ir piemērojams.
• Izvade: galveno skaitļu pārskats ar katras vērtības avotu un galveno datumu.

3. Sekojiet līdzi līguma termiņiem un saistībām

Uzteikuma termiņi, pagarinājumi un maksājumu saistības līgumos ir izkaisīti.

• Ieeja: Līgumi un vienošanās no kartotēkas.
• AI sagatavo: nolasa termiņu, brīdinājuma termiņu, pagarinājumu un maksājumu saistības, ieraksta tos termiņu sarakstā un laikus atgādina.
• Pārvaldības pārbaudes: pirms lēmuma pieņemšanas izlasiet līguma tekstu. AI parāda atrašanās vietu.
• Izvade: termiņu saraksts ar atgādinājumiem un vietām.

4. Sanāksmju protokoli un rezolūcijas

Lēmumi un uzdevumi tiek zaudēti, ja protokoli tiek rakstīti dienas vēlāk.

• Ieeja: sanāksmes ierakstu vai piezīmes, ja visi iesaistītie tam piekrīt.
• AI sagatavo: raksta protokolu ar lēmumiem, uzdevumiem un atbildīgajiem un atzīmē vietas, kur nav pārliecināta.
• Pārbaudiet dalībniekus: protokolu pirms nosūtīšanas.
• Izvade: protokols un uzdevumu saraksts ar termiņiem.

5. Decision templates

Before making an investment or hiring, numbers, alternatives and risks should be on the same page.

• Ieeja: Offers, calculations, reports and your questions.
• AI prepares: compares options with the figures from the documents, mentions assumptions and open points and marks what she cannot substantiate.
• Pārvaldības pārbaudes: and decides. The template is a summary, not a recommendation from the AI.
• Izvade: lēmuma veidne ar atsaucēm uz avotiem.

6. Liquidity forecast

When money comes in and goes out is spread across open items, contracts and tax dates.

• Ieeja: open items, payment deadlines, contracts and tax dates from your systems.
• AI prepares: Code calculates the expected incoming and outgoing payments per week from the data. The AI ​​describes the development and points out bottlenecks.
• Pārvaldības pārbaudes: Assumptions, such as customer payment behavior, and adjusts them.
• Izvade: a liquidity forecast with the assumptions behind it.

Programmas un avoti: savienojums ar to, ko izmantojat

Pārskati balstās uz vairākām sistēmām. Tabulā ir uzskaitīti parastie gadījumi. Pirms piedāvājuma izteikšanas mēs noskaidrosim, kuru iespēju piedāvā jūsu sistēma.

Nosaukumi ir orientācijas nolūkos un nenozīmē partnerattiecības. Ja sistēma nepiedāvā saskarni, mēs strādājam ar eksportu un importēšanu, uzraudzītu mapi vai e-pastu.

Savienojums, nevis nomaiņa

Jums nav nepieciešams jauns ziņošanas rīks, un mēs tādu nepiedāvājam. AI nolasa jūsu sistēmas un raksta ziņojumu, ko kāds līdz šim ir apkopojis.

• Jūsu avota sistēmas joprojām ir vadošās. Tur tiek izveidoti skaitļi, un tos lasa tikai AI.
• Jūsu ziņojuma veidlapa paliek. Ziņojums izskatās kā iepriekš un nāk agrāk.
• Viens ziņojums pēc otra. Mēs sākam ar pārskatu, piemēram, ikmēneša pārskatu, un izpildām to kopā ar iepriekšējo darbu.
• Ja vēlaties informācijas paneli, mēs to veidojam uz jūsu datiem. Tas neaizstāj jūsu avota sistēmas.

Apstiprinājumi un izsekojamība

Vadībai jāspēj paļauties uz skaitļiem. Tāpēc pirms darba sākšanas mēs nosakām, kā katrs numurs tiek izveidots un kas to redz.

• Avots un atsauces datums: Katrs ziņojuma numurs norāda tā avotu un beigu datumu. Ja trūkst abu, numura pārskatā nav.
• Skaitļošana ar kodu: Galvenos skaitļus aprēķina programma, nevis AI. AI apraksta to, ko parāda skaitļi.
• Četru acu princips: Uzmetums tiek nodots kontrolei vai vadībai, pirms tas tiek nodots tālāk.
• Atļaujas: Jūs nosakāt, kurš redz kādus skaitļus. AI nekad cilvēkam nerāda vairāk, nekā tas ir atļauts avota sistēmās.
• Novirzes: Ja sistēmas nodrošina dažādas vērtības, AI norāda abas un neizgudro vidējo.
• Protokols: Katrs melnraksts ir ierakstīts ar avotiem, datumu un recenzentu.

Tabulā ir uzskaitīti svarīgākie norādījumu avoti. Pienākumi, kas attiecas uz jūsu uzņēmumu, ir atkarīgi no juridiskās formas, valsts un statūtiem.

This responsibility cannot be passed on to a tool. AI ziņojums ir darba palīglīdzeklis; vadība paliek atbildīga par lēmumu. Uz uzņēmumu numuriem, kas tiek izmantoti AI pakalpojumam, GDPR attiecas tiktāl, ciktāl tas attiecas uz personām, un jūsu konfidencialitāte: līgums par pasūtījuma apstrādi (28. pants) un apstrādi ES. Šis pārskats ir vispārīga informācija, nevis juridiskas konsultācijas.

Dati: galvenie skaitļi un definīcijas

Pārskats ir tikai tik labs, cik aiz skaitļiem esošās definīcijas.

• Skaidri definējiet galvenos skaitļus: Ko nozīmē pārdošana, bruto vai neto, pēc rēķina datuma vai pēc apkalpošanas datuma? We put the definitions in writing so that every report means the same number.
• Termiņi: Katra vērtība pieder pie atslēgas datuma. The AI ​​only compares what applies on the same date.
• Datu kvalitāte: The AI shows missing or duplicate bookings in the source system, but does not correct them itself.
• Atšķirības starp sistēmām: Mēs tos izskaidrojam, nevis izlīdzinām.
• Datu aizsardzība: Pārskatos ir skaitļi par klientiem, piegādātājiem un dažos gadījumos arī darbiniekiem. Mēs to apstrādājam ES serveros un kopā ar jums nosakām uzglabāšanas periodu un dzēšanu. Vairāk zemāk AI un datu aizsardzība.

Pašas programmas vadībai

Dažas lietas netrūkst atskaitēs, bet ceļā uz turieni. Mēs veidojam tās kā savas programmas, ja standarta produkti neatbilst:

• Informācijas panelis: pieci līdz desmit skaitļi, kas jums patiešām ir nepieciešami no jūsu avota sistēmām, katram norādot avota un atslēgas datumu.
• Galveno skaitļu lietotne mobilajiem tālruņiem: izpārdošanas, atvērto preču un pasūtījumu statuss ceļā.
• Kopīgošanas lietotne: Maksājumi un līgumi apstiprināšanai ar svarīgāko informāciju vienā mirklī.

Šīs programmas papildina jūsu avota sistēmas, tās neaizstāj tās. Vairāk par to zemāk Lietotņu izstrāde.

Kur jūs sākat

Šie trīs jautājumi palīdz novērtēt:

1. Cik ilgs laiks paiet ikmēneša atskaitē no rezervācijas līdz vadībai un kas to raksta?
2. No kādām sistēmām nāk skaitļi, un vai ir skaitļi, kas nekad nesakrīt?
3. Which report, deadline or protocol takes the most time?

Ja rakstīsiet mums atbildes, mēs jums pateiksim, kurš process ir tā vērts vispirms un kas jums jāpaliek. Mēs sākam ar testa darbību paralēli iepriekšējam darbam.