Skyriai · Vadovybė ir kontrolingas Business intelligence su AI: ataskaitos, rodikliai ir sprendimų pagrindai

Ataskaitos ir pagrindiniai skaičiai: šešios užduotys vienu žvilgsniu

Tai yra tipiniai procesai, o ne klientų projektai. Kiekvienu atveju AI ruošiasi, o vadovybė arba kontrolė tikrina ir priima sprendimus. Mūsų straipsniai į kai kuriuos dalykus gilina Sukurkite protokolus naudodami AI ir AI naudojimo atvejai įmonėje.

1. Mėnesio ir valdymo ataskaita su komentarais

Ataskaita gaunama iš tų pačių šaltinių, kaip ir praėjusį mėnesį, tačiau komentarą kiekvieną kartą reikia perrašyti.

• Įėjimas: apskaitos, ERP ir CRM įvertinimai pagal terminą ir praėjusio mėnesio ataskaita.
• AI ruošia: Kodas apskaičiuoja pagrindinius skaičius ir nukrypimus nuo praėjusio mėnesio ir plano. Tada AI parašo komentarą, kuriame išvardija svarbiausius pakeitimus ir nurodo kiekvieno numerio šaltinį.
• Kontroliuojantys patikrinimus: Skaičiai ir komentarai bei papildymai, kas žinomi tik namuose.
• Išvestis: ataskaitos projektas su skaičiais, diagramomis ir komentarais.

2. Sujunkite pagrindinius skaičius iš kelių sistemų

Pardavimai yra ERP, atidaromi elementai apskaitoje, konvejeriai yra CRM ir joks skaičius neatitinka kito.

• Įėjimas: Sistemų eksportas arba sąsajos.
• AI ruošia: sujungia duomenis naudojant bendruosius raktus, apskaičiuoja pagrindinius skaičius naudojant kodą ir parodo, kuo sistemos skiriasi viena nuo kitos ir kodėl (rakto data, kaupimas, bruto arba grynasis).
• Kontroliuojantys patikrinimus: nukrypimus ir nusprendžia, kuris šaltinis taikomas.
• Išvestis: pagrindinių skaičių apžvalga su šaltiniu ir kiekvienos vertės pagrindine data.

3. Stebėkite sutarties terminus ir įsipareigojimus

Įspėjimo terminai, pratęsimai ir mokėjimo įsipareigojimai sutartyse yra išsklaidyti.

• Įėjimas: Sutartys ir susitarimai iš kartotekų sistemos.
• AI ruošia: perskaito terminą, įspėjimo terminą, pratęsimo ir mokėjimo įsipareigojimus, juos įrašo į terminų sąrašą ir laiku primena.
• Valdymo patikrinimai: prieš priimdami bet kokį sprendimą, perskaitykite sutarties tekstą. AI rodo vietą.
• Išvestis: terminų sąrašas su priminimais ir vietomis.

4. Posėdžių protokolai ir nutarimai

Sprendimai ir užduotys prarandami, jei protokolai surašomi dienomis vėliau.

• Įėjimas: posėdžio įrašą arba pastabas, jei visi dalyvaujantys sutinka.
• AI ruošia: surašo protokolą su sprendimais, užduotimis ir atsakingais asmenimis bei pažymi vietas, kur yra neaiški.
• Patikrinkite dalyvius: protokolą prieš išsiuntimą.
• Išvestis: protokolą ir užduočių sąrašą su terminais.

5. Sprendimų šablonai

Prieš investuojant ar samdant, skaičiai, alternatyvos ir rizika turėtų būti tame pačiame puslapyje.

• Įėjimas: Pasiūlymai, skaičiavimai, ataskaitos ir jūsų klausimai.
• AI ruošia: lygina galimybes su skaičiais iš dokumentų, mini prielaidas ir neišspręstus klausimus bei pažymi tai, ko negali pagrįsti.
• Valdymo patikrinimai: ir nusprendžia. Šablonas yra santrauka, o ne AI rekomendacija.
• Išvestis: sprendimo šablonas su nuorodomis į šaltinius.

6. Likvidumo prognozė

Kai pinigai ateina ir išeina, pasiskirsto tarp atvirų daiktų, sutarčių ir mokesčių datų.

• Įėjimas: atidarytas prekes, mokėjimo terminus, sutartis ir mokesčių datas iš jūsų sistemų.
• AI ruošia: Kodas iš duomenų apskaičiuoja numatomus gaunamus ir išeinančius mokėjimus per savaitę. AI aprašo plėtrą ir nurodo kliūtis.
• Valdymo patikrinimai: Prielaidos, pvz., klientų mokėjimo elgsena, ir jas koreguoja.
• Išvestis: likvidumo prognozė su prielaidomis.

Programos ir šaltiniai: ryšys su tuo, ką naudojate

Ataskaitos remiasi keliomis sistemomis. Lentelėje pateikiami įprasti atvejai. Prieš pateikdami pasiūlymą, išsiaiškinsime, kokią parinktį siūlo jūsų sistema.

Vardai yra orientaciniai ir nereiškia partnerystės. Kai sistema nesiūlo sąsajos, dirbame su eksportu ir importu, stebimu aplanku ar el.

Sujungimas vietoj pakeitimo

Jums nereikia naujo ataskaitų teikimo įrankio, o mes jo nesiūlome. AI nuskaito iš jūsų sistemų ir rašo ataskaitą, kurią kažkas iki šiol sudarė.

• Jūsų šaltinio sistemos išlieka pirmaujančios. Skaičiai sukuriami ten ir juos skaito tik AI.
• Jūsų ataskaitos forma išlieka. Ataskaita atrodo kaip anksčiau ir pateikiama anksčiau.
• Vienas reportažas po kito. Pradedame nuo ataskaitos, pvz., mėnesinės ataskaitos, ir vykdome ją kartu su ankstesniu darbu.
• Jei norite prietaisų skydelio, statome jį remdamiesi jūsų duomenimis. Tai nepakeičia jūsų šaltinio sistemų.

Patvirtinimas ir atsekamumas

Vadovybė turi turėti galimybę pasikliauti skaičiais. Štai kodėl prieš pradėdami nustatome, kaip sukuriamas kiekvienas skaičius ir kas jį mato.

• Šaltinis ir nuorodos data: Kiekvienas ataskaitos numeris nurodo jo šaltinį ir pabaigos datą. Jei trūksta abiejų, numerio ataskaitoje nėra.
• Skaičiavimas su kodu: Pagrindinius skaičius apskaičiuoja programa, o ne AI įvertina. AI aprašo, ką rodo skaičiai.
• Keturių akių principas: Prieš perduodant projektą, jis perduodamas kontrolei arba valdymui.
• Leidimai: Jūs nustatote, kas kokius skaičius mato. AI niekada neparodo žmogui daugiau nei tai, ką jam leidžiama matyti šaltinio sistemose.
• Nukrypimai: Kai sistemos pateikia skirtingas vertes, AI nurodo abi ir nesugalvoja vidurkio.
• Protokolas: Kiekvienas juodraštis įrašomas su šaltiniais, data ir recenzentu.

Lentelėje pateikiami svarbiausi rekomendacijų šaltiniai. Jūsų įmonei taikomi įsipareigojimai priklauso nuo teisinės formos, šalies ir įstatų.

Ši atsakomybė negali būti perkelta įrankiui. AI ataskaita yra darbo pagalba; vadovybė lieka atsakinga už sprendimą. Verslo numeriams, kurie naudojami dirbtinio intelekto paslaugai, taikomas BDAR, kiek tai susiję su fiziniais asmenimis ir jūsų konfidencialumu: sutartis dėl užsakymo apdorojimo (28 straipsnis) ir apdorojimo ES. Ši apžvalga yra bendra informacija, o ne teisinė konsultacija.

Duomenys: pagrindiniai skaičiai ir apibrėžimai

Ataskaita yra tokia gera, kiek apibrėžimai yra už skaičių.

• Aiškiai apibrėžkite pagrindinius skaičius: Ką reiškia pardavimai, bruto ar neto, pagal sąskaitos faktūros datą arba pagal aptarnavimo datą? Apibrėžimus pateikiame raštu, kad kiekviena ataskaita reikštų tą patį numerį.
• Terminai: Kiekviena reikšmė priklauso pagrindinei datai. AI lygina tik tai, kas taikoma tą pačią dieną.
• Duomenų kokybė: AI rodo trūkstamus arba pasikartojančius užsakymus šaltinio sistemoje, bet pats jų neištaiso.
• Skirtumai tarp sistemų: Mes juos paaiškiname, o ne išlyginsime.
• Duomenų apsauga: Ataskaitose pateikiami skaičiai apie klientus, tiekėjus ir, kai kuriais atvejais, darbuotojus. Jį apdorojame ES serveriuose ir kartu su jumis nustatome saugojimo ir ištrynimo laikotarpį. Daugiau žemiau AI ir duomenų apsauga.

Nuosavos lyderystės programos

Kai kurių dalykų trūksta ne ataskaitoje, o pakeliui. Kuriame jas kaip savo programas, jei standartiniai produktai netinka:

• Prietaisų skydelis: nuo penkių iki dešimties skaičių, kurių jums tikrai reikia iš šaltinio sistemų, kiekvienas su šaltiniu ir rakto data.
• Pagrindinių skaičių programėlė mobiliesiems telefonams: išpardavimų, atidarytų prekių ir užsakymų būsena kelyje.
• Bendrinimo programa: Mokėjimai ir sutartys tvirtinti su svarbiausia informacija vienu žvilgsniu.

Šios programos papildo jūsų šaltinio sistemas, o jų nepakeičia. Daugiau apie tai žemiau Programėlių kūrimas.

Kur pradedi

Šie trys klausimai padeda vertinti:

1. Kiek laiko užtrunka mėnesio ataskaita nuo užsakymo iki valdymo ir kas ją rašo?
2. Iš kokių sistemų gaunami skaičiai ir ar yra skaičių, kurie niekada nesutampa?
3. Kuri ataskaita, terminas ar protokolas užima daugiausiai laiko?

Jei parašysite mums atsakymus, mes jums pasakysime, kuris procesas yra vertas pirmiausia ir kas turi likti jums. Pradedame nuo bandomosios operacijos kartu su ankstesniu darbu.